有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,291,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,273,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 195,796,621口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
| (参考) 日本国債0-10マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,089,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,089,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 194,720,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0070円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,988,486,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,335,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,843,150,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,586,471,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0716円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,104,694,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,844,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,959,849,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,638,944,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0882円 |
| ダイワ円債セレクト 超長期国債&住宅金融支援機構債コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,272,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,063,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,208,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,203,627口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0480円 |
| (参考) 超長期国債18-20マザーファンド |
| 前記「ダイワ円債セレクト 超長期国債コース」の記載と同じ。 |
| (参考) 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,955,709,621円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,955,709,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,885,922,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0242円 |
| ダイワ円債セレクト マネーコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 923,241,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,241,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 924,843,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
| (参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,017,779,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,017,779,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,019,879,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
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