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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

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【提出】: 2021/12/03 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期自 2020年9月11日至 2021年3月10日	第9期自 2021年3月11日至 2021年9月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 448,290	338,645
	営業収益合計	△ 448,290	338,645
営業費用
	支払利息	43	16
	受託者報酬	12,162	10,701
	委託者報酬	91,298	80,546
	その他費用	2,952	2,583
	営業費用合計	106,455	93,846
営業利益又は営業損失(△)		△ 554,745	244,799
経常利益又は経常損失(△)		△ 554,745	244,799
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 554,745	244,799
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 207,137	129,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 444,015	△ 890,220
剰余金増加額又は欠損金減少額		329,938	534,748
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	329,938	534,748
剰余金減少額又は欠損金増加額		428,535	367,671
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	428,535	367,671
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 890,220	△ 607,379

開示資料

決算

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