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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

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【提出】: 2018/12/03 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第2期自平成29年9月12日至平成30年3月12日	第3期自平成30年3月13日至平成30年9月10日
営業収益
	有価証券売買等損益	△ 869,623	△ 1,428,304
	営業収益合計	△ 869,623	△ 1,428,304
営業費用
	支払利息	104	175
	受託者報酬	49,368	61,723
	委託者報酬	370,567	463,316
	その他費用	12,244	15,887
	営業費用合計	432,283	541,101
営業損失(△)		△ 1,301,906	△ 1,969,405
経常損失(△)		△ 1,301,906	△ 1,969,405
当期純損失(△)		△ 1,301,906	△ 1,969,405
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 839,776	△ 55,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)		306,131	△ 1,085,072
剰余金増加額又は欠損金減少額		416,979	631,979
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	416,979	631,979
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,346,052	1,099,605
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,346,052	1,099,605
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 1,085,072	△ 3,466,669

開示資料

決算

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