- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 第7期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 590,230 | △ 916,672 | |
| 営業収益合計 | △ 590,230 | △ 916,672 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 193 | - | |
| 受託者報酬 | 12,193 | 11,053 | |
| 委託者報酬 | 91,547 | 83,166 | |
| その他費用 | 2,967 | 2,699 | |
| 営業費用合計 | 106,900 | 96,918 | |
| 営業損失(△) | △ 697,130 | △ 1,013,590 | |
| 経常損失(△) | △ 697,130 | △ 1,013,590 | |
| 当期純損失(△) | △ 697,130 | △ 1,013,590 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 772,236 | △ 509,329 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 805,361 | 374,468 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,335,620 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,335,620 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,841,619 | 314,222 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,841,619 | 242,675 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 71,547 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,468 | △ 444,015 | |
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