有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 第5期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,950,204 | 1,354,452 | |
| 営業収益合計 | 1,950,204 | 1,354,452 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 80 | - | |
| 受託者報酬 | 38,640 | 19,217 | |
| 委託者報酬 | 289,964 | 144,486 | |
| その他費用 | 9,679 | 4,888 | |
| 営業費用合計 | 338,363 | 168,591 | |
| 営業利益 | 1,611,841 | 1,185,861 | |
| 経常利益 | 1,611,841 | 1,185,861 | |
| 当期純利益 | 1,611,841 | 1,185,861 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 481,293 | 429,815 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 3,466,669 | 8,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,066,864 | 79,183 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,066,864 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 79,183 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 722,680 | 37,931 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 37,931 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 722,680 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,063 | 805,361 | |
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