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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

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【提出】: 2018/06/05 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第1期自平成29年3月1日至平成29年9月11日	第2期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
営業収益
	有価証券売買等損益	547,872	△ 869,623
	営業収益合計	547,872	△ 869,623
営業費用
	支払利息	315	104
	受託者報酬	52,715	49,368
	委託者報酬	395,716	370,567
	その他費用	13,087	12,244
	営業費用合計	461,833	432,283
営業利益又は営業損失(△)		86,039	△ 1,301,906
経常利益又は経常損失(△)		86,039	△ 1,301,906
当期純利益又は当期純損失(△)		86,039	△ 1,301,906
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 371,784	△ 839,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	306,131
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,608	416,979
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,608	416,979
剰余金減少額又は欠損金増加額		182,300	1,346,052
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	182,300	1,346,052
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		306,131	△ 1,085,072

開示資料

決算

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