有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
- 【提出】
- 2021/12/03 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 4,246,659,720 | 4,252,879,640 | 1.0241 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 5,057,147,682 | 5,064,528,192 | 1.0278 | 1.0293 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 5,730,905,569 | 5,739,351,721 | 1.0178 | 1.0193 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 3,985,479,734 | 3,989,241,251 | 1.0595 | 1.0605 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 3,551,537,242 | 3,554,741,501 | 1.1084 | 1.1094 |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 3,315,556,273 | 3,318,583,241 | 1.0953 | 1.0963 |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 3,165,803,155 | 3,168,781,789 | 1.0628 | 1.0638 |
| 2020年9月末日 | 3,171,739,727 | - | 1.0664 | - |
| 10月末日 | 3,097,125,315 | - | 1.0641 | - |
| 11月末日 | 3,109,093,088 | - | 1.0682 | - |
| 12月末日 | 3,046,703,876 | - | 1.0679 | - |
| 2021年1月末日 | 3,041,679,342 | - | 1.0583 | - |
| 2月末日 | 2,933,975,170 | - | 1.0421 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月10日) | 2,951,828,758 | 2,954,644,001 | 1.0485 | 1.0495 |
| 3月末日 | 2,955,353,552 | - | 1.0547 | - |
| 4月末日 | 2,969,603,130 | - | 1.0598 | - |
| 5月末日 | 2,976,014,948 | - | 1.0620 | - |
| 6月末日 | 2,904,315,146 | - | 1.0640 | - |
| 7月末日 | 2,889,175,580 | - | 1.0743 | - |
| 8月末日 | 2,859,359,919 | - | 1.0722 | - |
| 第9計算期間末 (2021年9月10日) | 2,764,769,277 | 2,767,360,334 | 1.0670 | 1.0680 |
| 9月末日 | 2,754,654,291 | - | 1.0639 | - |
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