- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年3月末日 | 962,113,052 | - | 1.0030 | - |
| 4月末日 | 1,369,323,099 | - | 1.0172 | - |
| 5月末日 | 1,933,216,438 | - | 1.0145 | - |
| 6月末日 | 3,026,123,846 | - | 1.0134 | - |
| 7月末日 | 4,019,581,440 | - | 1.0147 | - |
| 8月末日 | 4,407,358,468 | - | 1.0237 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 4,246,659,720 | 4,252,879,640 | 1.0241 | 1.0256 |
| 9月末日 | 4,388,948,522 | - | 1.0178 | - |
| 10月末日 | 4,419,353,450 | - | 1.0151 | - |
| 11月末日 | 5,198,424,330 | - | 1.0200 | - |
| 12月末日 | 5,417,118,615 | - | 1.0227 | - |
| 平成30年1月末日 | 5,215,312,389 | - | 1.0190 | - |
| 2月末日 | 5,143,461,073 | - | 1.0273 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月12日) | 5,057,147,682 | 5,064,528,192 | 1.0278 | 1.0293 |
| 3月末日 | 5,150,552,682 | - | 1.0314 | - |
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