有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【提出】
- 2019/12/03 9:14
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 4,246,659,720 | 4,252,879,640 | 1.0241 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 5,057,147,682 | 5,064,528,192 | 1.0278 | 1.0293 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 5,730,905,569 | 5,739,351,721 | 1.0178 | 1.0193 |
| 2018年9月末日 | 5,447,438,350 | - | 1.0121 | - |
| 10月末日 | 4,684,393,478 | - | 1.0136 | - |
| 11月末日 | 4,576,826,531 | - | 1.0241 | - |
| 12月末日 | 4,591,957,870 | - | 1.0392 | - |
| 2019年1月末日 | 4,049,871,924 | - | 1.0510 | - |
| 2月末日 | 3,966,474,431 | - | 1.0558 | - |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 3,985,479,734 | 3,989,241,251 | 1.0595 | 1.0605 |
| 3月末日 | 3,843,150,118 | - | 1.0716 | - |
| 4月末日 | 3,770,440,274 | - | 1.0659 | - |
| 5月末日 | 3,782,485,681 | - | 1.0814 | - |
| 6月末日 | 3,740,544,721 | - | 1.0932 | - |
| 7月末日 | 3,596,170,954 | - | 1.0990 | - |
| 8月末日 | 3,636,202,435 | - | 1.1284 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 3,551,537,242 | 3,554,741,501 | 1.1084 | 1.1094 |
| 9月末日 | 3,407,052,049 | - | 1.1003 | - |
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