有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【提出】
- 2020/12/03 9:23
- 【資料】
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 4,246,659,720 | 4,252,879,640 | 1.0241 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 5,057,147,682 | 5,064,528,192 | 1.0278 | 1.0293 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 5,730,905,569 | 5,739,351,721 | 1.0178 | 1.0193 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 3,985,479,734 | 3,989,241,251 | 1.0595 | 1.0605 |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 3,551,537,242 | 3,554,741,501 | 1.1084 | 1.1094 |
| 2019年9月末日 | 3,407,052,049 | - | 1.1003 | - |
| 10月末日 | 3,374,887,707 | - | 1.0951 | - |
| 11月末日 | 3,352,386,083 | - | 1.0900 | - |
| 12月末日 | 3,338,397,378 | - | 1.0855 | - |
| 2020年1月末日 | 3,348,210,674 | - | 1.0951 | - |
| 2月末日 | 3,413,230,155 | - | 1.1097 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 3,315,556,273 | 3,318,583,241 | 1.0953 | 1.0963 |
| 3月末日 | 3,216,368,641 | - | 1.0766 | - |
| 4月末日 | 3,193,928,538 | - | 1.0795 | - |
| 5月末日 | 3,168,874,059 | - | 1.0720 | - |
| 6月末日 | 3,162,950,133 | - | 1.0642 | - |
| 7月末日 | 3,178,603,597 | - | 1.0699 | - |
| 8月末日 | 3,173,680,311 | - | 1.0628 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月10日) | 3,165,803,155 | 3,168,781,789 | 1.0628 | 1.0638 |
| 9月末日 | 3,171,739,727 | - | 1.0664 | - |
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