有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月1日-平成29年9月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年3月末日 | 962,113,052 | - | 1.0030 | - |
| 4月末日 | 1,369,323,099 | - | 1.0172 | - |
| 5月末日 | 1,933,216,438 | - | 1.0145 | - |
| 6月末日 | 3,026,123,846 | - | 1.0134 | - |
| 7月末日 | 4,019,581,440 | - | 1.0147 | - |
| 8月末日 | 4,407,358,468 | - | 1.0237 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 4,246,659,720 | 4,252,879,640 | 1.0241 | 1.0256 |
| 9月末日 | 4,388,948,522 | - | 1.0178 | - |
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