有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【提出】
- 2020/06/03 9:23
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 4,246,659,720 | 4,252,879,640 | 1.0241 | 1.0256 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 5,057,147,682 | 5,064,528,192 | 1.0278 | 1.0293 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 5,730,905,569 | 5,739,351,721 | 1.0178 | 1.0193 |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 3,985,479,734 | 3,989,241,251 | 1.0595 | 1.0605 |
| 2019年3月末日 | 3,843,150,118 | - | 1.0716 | - |
| 4月末日 | 3,770,440,274 | - | 1.0659 | - |
| 5月末日 | 3,782,485,681 | - | 1.0814 | - |
| 6月末日 | 3,740,544,721 | - | 1.0932 | - |
| 7月末日 | 3,596,170,954 | - | 1.0990 | - |
| 8月末日 | 3,636,202,435 | - | 1.1284 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 3,551,537,242 | 3,554,741,501 | 1.1084 | 1.1094 |
| 9月末日 | 3,407,052,049 | - | 1.1003 | - |
| 10月末日 | 3,374,887,707 | - | 1.0951 | - |
| 11月末日 | 3,352,386,083 | - | 1.0900 | - |
| 12月末日 | 3,338,397,378 | - | 1.0855 | - |
| 2020年1月末日 | 3,348,210,674 | - | 1.0951 | - |
| 2月末日 | 3,413,230,155 | - | 1.1097 | - |
| 第6計算期間末 (2020年3月10日) | 3,315,556,273 | 3,318,583,241 | 1.0953 | 1.0963 |
| 3月末日 | 3,216,368,641 | - | 1.0766 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
