- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 4,246,659,720 | 4,252,879,640 | 1.0241 | 1.0256 |
| 2017年9月末日 | 4,388,948,522 | - | 1.0178 | - |
| 10月末日 | 4,419,353,450 | - | 1.0151 | - |
| 11月末日 | 5,198,424,330 | - | 1.0200 | - |
| 12月末日 | 5,417,118,615 | - | 1.0227 | - |
| 2018年1月末日 | 5,215,312,389 | - | 1.0190 | - |
| 2月末日 | 5,143,461,073 | - | 1.0273 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 5,057,147,682 | 5,064,528,192 | 1.0278 | 1.0293 |
| 3月末日 | 5,150,552,682 | - | 1.0314 | - |
| 4月末日 | 5,153,569,597 | - | 1.0308 | - |
| 5月末日 | 5,280,077,619 | - | 1.0356 | - |
| 6月末日 | 5,653,782,285 | - | 1.0376 | - |
| 7月末日 | 5,952,325,820 | - | 1.0321 | - |
| 8月末日 | 5,755,682,453 | - | 1.0187 | - |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 5,730,905,569 | 5,739,351,721 | 1.0178 | 1.0193 |
| 9月末日 | 5,447,438,350 | - | 1.0121 | - |
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