ダイワ円債セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月3日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 176,565 | － |
| コール・ローン | 723,997 | 1,122,685 |
| 親投資信託受益証券 | 496,225,209 | 603,737,477 |
| 流動資産計 | 497,125,771 | 604,860,162 |
| 資産の部合計 | 497,125,771 | 604,860,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 49,368 | 61,723 |
| 未払委託者報酬 | 370,567 | 463,316 |
| その他未払費用 | 12,244 | 15,398 |
| 流動負債計 | 432,179 | 540,437 |
| 負債の部合計 | 432,179 | 540,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,778,664 | 607,786,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,085,072 | -3,466,669 |
| （分配準備積立金） | 360,884 | 443,670 |
| 元本等合計 | 496,693,592 | 604,319,725 |
| 純資産の部合計 | 496,693,592 | 604,319,725 |
| 負債・純資産合計 | 497,125,771 | 604,860,162 |
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