ダイワ円債セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 176,565 |
| コール・ローン | 878,387 | 723,997 |
| 親投資信託受益証券 | 422,711,454 | 496,225,209 |
| 流動資産計 | 423,589,841 | 497,125,771 |
| 資産の部合計 | 423,589,841 | 497,125,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 52,715 | 49,368 |
| 未払委託者報酬 | 395,716 | 370,567 |
| その他未払費用 | 13,076 | 12,244 |
| 流動負債計 | 461,507 | 432,179 |
| 負債の部合計 | 461,507 | 432,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 422,822,203 | 497,778,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,131 | -1,085,072 |
| （分配準備積立金） | 457,823 | 360,884 |
| 元本等合計 | 423,128,334 | 496,693,592 |
| 純資産の部合計 | 423,128,334 | 496,693,592 |
| 負債・純資産合計 | 423,589,841 | 497,125,771 |
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