ダイワ円債セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 878,387 |
| 親投資信託受益証券 | 422,711,454 |
| 流動資産計 | 423,589,841 |
| 資産の部合計 | 423,589,841 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 52,715 |
| 未払委託者報酬 | 395,716 |
| その他未払費用 | 13,076 |
| 流動負債計 | 461,507 |
| 負債の部合計 | 461,507 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 422,822,203 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,131 |
| （分配準備積立金） | 457,823 |
| 元本等合計 | 423,128,334 |
| 純資産の部合計 | 423,128,334 |
| 負債・純資産合計 | 423,589,841 |
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