ダイワ円債セレクトの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 523,771 | 279,006 |
| 親投資信託受益証券 | 195,651,448 | 114,890,910 |
| 流動資産計 | 196,175,219 | 115,169,916 |
| 資産の部合計 | 196,175,219 | 115,169,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 38,640 | 19,217 |
| 未払委託者報酬 | 289,964 | 144,486 |
| その他未払費用 | 9,561 | 4,858 |
| 流動負債計 | 338,165 | 168,561 |
| 負債の部合計 | 338,165 | 168,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,828,991 | 114,195,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,063 | 805,361 |
| （分配準備積立金） | 573,792 | 1,049,175 |
| 元本等合計 | 195,837,054 | 115,001,355 |
| 純資産の部合計 | 195,837,054 | 115,001,355 |
| 負債・純資産合計 | 196,175,219 | 115,169,916 |
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