ダイワ円債セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,006 | 204,096 |
| 親投資信託受益証券 | 114,890,910 | 100,250,435 |
| 流動資産計 | 115,169,916 | 100,454,531 |
| 資産の部合計 | 115,169,916 | 100,454,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,029,815 |
| 未払受託者報酬 | 19,217 | 12,193 |
| 未払委託者報酬 | 144,486 | 91,547 |
| その他未払費用 | 4,858 | 2,967 |
| 流動負債計 | 168,561 | 10,136,522 |
| 負債の部合計 | 168,561 | 10,136,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,195,994 | 89,943,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 805,361 | 374,468 |
| （分配準備積立金） | 1,049,175 | 194,872 |
| 元本等合計 | 115,001,355 | 90,318,009 |
| 純資産の部合計 | 115,001,355 | 90,318,009 |
| 負債・純資産合計 | 115,169,916 | 100,454,531 |
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