ダイワ円債セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月3日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 204,096 | 181,336 |
| 親投資信託受益証券 | 100,250,435 | 87,345,624 |
| 流動資産計 | 100,454,531 | 87,526,960 |
| 資産の部合計 | 100,454,531 | 87,526,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,029,815 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,193 | 11,053 |
| 未払委託者報酬 | 91,547 | 83,166 |
| その他未払費用 | 2,967 | 2,699 |
| 流動負債計 | 10,136,522 | 96,918 |
| 負債の部合計 | 10,136,522 | 96,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,943,541 | 87,874,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,468 | -444,015 |
| （分配準備積立金） | 194,872 | 146,360 |
| 元本等合計 | 90,318,009 | 87,430,042 |
| 純資産の部合計 | 90,318,009 | 87,430,042 |
| 負債・純資産合計 | 100,454,531 | 87,526,960 |
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