ダイワ円債セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月3日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,336 | 10,206,345 |
| 親投資信託受益証券 | 87,345,624 | 104,562,301 |
| 未収入金 | － | 4,979,719 |
| 流動資産計 | 87,526,960 | 119,748,365 |
| 資産の部合計 | 87,526,960 | 119,748,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 24,970,817 |
| 未払受託者報酬 | 11,053 | 12,162 |
| 未払委託者報酬 | 83,166 | 91,298 |
| その他未払費用 | 2,699 | 2,952 |
| 流動負債計 | 96,918 | 25,077,229 |
| 負債の部合計 | 96,918 | 25,077,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,874,057 | 95,561,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -444,015 | -890,220 |
| （分配準備積立金） | 146,360 | 215,003 |
| 元本等合計 | 87,430,042 | 94,671,136 |
| 純資産の部合計 | 87,430,042 | 94,671,136 |
| 負債・純資産合計 | 87,526,960 | 119,748,365 |
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