ダイワ円債セレクトの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,206,345 | 178,617 |
| 親投資信託受益証券 | 104,562,301 | 85,554,979 |
| 未収入金 | 4,979,719 | － |
| 流動資産計 | 119,748,365 | 85,733,596 |
| 資産の部合計 | 119,748,365 | 85,733,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,970,817 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,162 | 10,701 |
| 未払委託者報酬 | 91,298 | 80,546 |
| その他未払費用 | 2,952 | 2,583 |
| 流動負債計 | 25,077,229 | 93,830 |
| 負債の部合計 | 25,077,229 | 93,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,561,356 | 86,247,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -890,220 | -607,379 |
| （分配準備積立金） | 215,003 | 269,204 |
| 元本等合計 | 94,671,136 | 85,639,766 |
| 純資産の部合計 | 94,671,136 | 85,639,766 |
| 負債・純資産合計 | 119,748,365 | 85,733,596 |
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