ダイワ円債セレクトの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -916,672 | -448,290 |
| 営業収益合計 | -916,672 | -448,290 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 43 |
| 受託者報酬 | 11,053 | 12,162 |
| 委託者報酬 | 83,166 | 91,298 |
| その他費用 | 2,699 | 2,952 |
| 営業費用合計 | 96,918 | 106,455 |
| 全事業営業損失（△） | -1,013,590 | -554,745 |
| 当期経常損失（△） | -1,013,590 | -554,745 |
| 四半期純損失（△） | -1,013,590 | -554,745 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -509,329 | -207,137 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -444,015 | -890,220 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 329,938 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 329,938 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 314,222 | 428,535 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 242,675 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,547 | 428,535 |
| 分配金 | － | － |
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