有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年3月末日 | 999,970 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 690,403,017 | - | 0.9999 | - |
| 5月末日 | 718,668,115 | - | 0.9998 | - |
| 6月末日 | 941,005,507 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 893,507,734 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 984,291,726 | - | 0.9997 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年9月11日) | 1,291,750,633 | 1,291,750,633 | 0.9997 | 0.9997 |
| 9月末日 | 1,226,182,628 | - | 0.9996 | - |
| 10月末日 | 1,165,374,919 | - | 0.9996 | - |
| 11月末日 | 1,185,464,672 | - | 0.9995 | - |
| 12月末日 | 1,147,467,006 | - | 0.9995 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,137,360,667 | - | 0.9994 | - |
| 2月末日 | 1,139,514,760 | - | 0.9994 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年3月12日) | 919,416,913 | 919,416,913 | 0.9994 | 0.9994 |
| 3月末日 | 1,018,603,987 | - | 0.9993 | - |
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