有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
- 【提出】
- 2019/12/03 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 91項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年9月11日) | 1,291,750,633 | 1,291,750,633 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 (2018年3月12日) | 919,416,913 | 919,416,913 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第3計算期間末 (2018年9月10日) | 1,062,122,182 | 1,062,122,182 | 0.9989 | 0.9989 |
| 2018年9月末日 | 1,045,014,937 | - | 0.9988 | - |
| 10月末日 | 1,623,519,847 | - | 0.9987 | - |
| 11月末日 | 1,623,356,813 | - | 0.9986 | - |
| 12月末日 | 1,236,748,547 | - | 0.9986 | - |
| 2019年1月末日 | 1,247,808,963 | - | 0.9985 | - |
| 2月末日 | 913,229,602 | - | 0.9984 | - |
| 第4計算期間末 (2019年3月11日) | 913,229,350 | 913,229,350 | 0.9984 | 0.9984 |
| 3月末日 | 923,241,658 | - | 0.9983 | - |
| 4月末日 | 745,460,844 | - | 0.9983 | - |
| 5月末日 | 738,317,211 | - | 0.9982 | - |
| 6月末日 | 728,180,372 | - | 0.9981 | - |
| 7月末日 | 713,112,795 | - | 0.9980 | - |
| 8月末日 | 718,308,671 | - | 0.9980 | - |
| 第5計算期間末 (2019年9月10日) | 698,215,023 | 698,215,023 | 0.9979 | 0.9979 |
| 9月末日 | 497,087,213 | - | 0.9978 | - |
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