グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,953,044 | 387,885,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,789,241,933 | 2,154,144,837 |
| 派生商品評価勘定 | 2,357,422 | 488,798 |
| 未収入金 | 21,767,467 | 38,205,874 |
| 流動資産計 | 2,037,319,866 | 2,580,724,546 |
| 資産の部合計 | 2,037,319,866 | 2,580,724,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,479,213 |
| 未払金 | 1,820,912 | 911,170 |
| 未払収益分配金 | 136,831,230 | 276,905,479 |
| 未払解約金 | 32,578,198 | 18,759,890 |
| 未払受託者報酬 | 260,567 | 699,297 |
| 未払委託者報酬 | 9,119,614 | 24,475,238 |
| 未払利息 | 390 | 932 |
| その他未払費用 | 16,093 | 43,297 |
| 流動負債計 | 180,627,004 | 331,274,516 |
| 負債の部合計 | 180,627,004 | 331,274,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,856,597,425 | 2,249,435,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,437 | 14,779 |
| （分配準備積立金） | 883 | 818 |
| 元本等合計 | 1,856,692,862 | 2,249,450,030 |
| 純資産の部合計 | 1,856,692,862 | 2,249,450,030 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,319,866 | 2,580,724,546 |
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