グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 387,885,037 | 49,630,949 |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,144,837 | 1,598,533,008 |
| 派生商品評価勘定 | 488,798 | 12,770,773 |
| 未収入金 | 38,205,874 | － |
| 流動資産計 | 2,580,724,546 | 1,660,934,730 |
| 資産の部合計 | 2,580,724,546 | 1,660,934,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,479,213 | － |
| 未払金 | 911,170 | － |
| 未払収益分配金 | 276,905,479 | － |
| 未払解約金 | 18,759,890 | 482,029 |
| 未払受託者報酬 | 699,297 | 530,841 |
| 未払委託者報酬 | 24,475,238 | 18,579,440 |
| 未払利息 | 932 | 101 |
| その他未払費用 | 43,297 | 32,981 |
| 流動負債計 | 331,274,516 | 19,625,392 |
| 負債の部合計 | 331,274,516 | 19,625,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,249,435,251 | 1,960,063,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,779 | -318,754,093 |
| （分配準備積立金） | 818 | 93,741 |
| 元本等合計 | 2,249,450,030 | 1,641,309,338 |
| 純資産の部合計 | 2,249,450,030 | 1,641,309,338 |
| 負債・純資産合計 | 2,580,724,546 | 1,660,934,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
