グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,630,949 | 27,071,669 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,533,008 | 1,461,778,594 |
| 派生商品評価勘定 | 12,770,773 | 17,054,386 |
| 未収入金 | － | 913,074 |
| 流動資産計 | 1,660,934,730 | 1,506,817,723 |
| 資産の部合計 | 1,660,934,730 | 1,506,817,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 482,029 | － |
| 未払受託者報酬 | 530,841 | 443,387 |
| 未払委託者報酬 | 18,579,440 | 15,518,479 |
| 未払利息 | 101 | 44 |
| その他未払費用 | 32,981 | 27,431 |
| 流動負債計 | 19,625,392 | 15,989,341 |
| 負債の部合計 | 19,625,392 | 15,989,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,063,431 | 1,648,900,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,754,093 | -158,071,718 |
| （分配準備積立金） | 93,741 | 3,609,369 |
| 元本等合計 | 1,641,309,338 | 1,490,828,382 |
| 純資産の部合計 | 1,641,309,338 | 1,490,828,382 |
| 負債・純資産合計 | 1,660,934,730 | 1,506,817,723 |
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