グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,711,608 | 395,156,574 |
| 親投資信託受益証券 | 1,246,525,300 | 1,110,976,459 |
| 未収入金 | － | 22,200,000 |
| 流動資産計 | 1,424,236,908 | 1,528,333,033 |
| 資産の部合計 | 1,424,236,908 | 1,528,333,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,297,073 | 24,243,793 |
| 未払金 | 1,319,778 | － |
| 未払収益分配金 | － | 234,723,223 |
| 未払解約金 | 1,560,929 | 8,375,762 |
| 未払受託者報酬 | 404,952 | 382,964 |
| 未払委託者報酬 | 14,173,213 | 13,403,671 |
| 未払利息 | 89 | 733 |
| その他未払費用 | 25,049 | 23,681 |
| 流動負債計 | 19,781,083 | 281,153,827 |
| 負債の部合計 | 19,781,083 | 281,153,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,435,158,594 | 1,247,200,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,702,769 | -21,771 |
| （分配準備積立金） | 5,739,322 | 1,050,939 |
| 元本等合計 | 1,404,455,825 | 1,247,179,206 |
| 純資産の部合計 | 1,404,455,825 | 1,247,179,206 |
| 負債・純資産合計 | 1,424,236,908 | 1,528,333,033 |
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