グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月5日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,156,574 | 1,462,278,891 |
| 親投資信託受益証券 | 1,110,976,459 | 2,562,818,384 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,925,502 |
| 未収入金 | 22,200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,528,333,033 | 4,046,022,777 |
| 資産の部合計 | 1,528,333,033 | 4,046,022,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,243,793 | 3,445,818 |
| 未払金 | － | 740,559 |
| 未払収益分配金 | 234,723,223 | 1,101,273,961 |
| 未払解約金 | 8,375,762 | 1,081,355 |
| 未払受託者報酬 | 382,964 | 720,398 |
| 未払委託者報酬 | 13,403,671 | 25,214,052 |
| 未払利息 | 733 | 991 |
| その他未払費用 | 23,681 | 44,604 |
| 流動負債計 | 281,153,827 | 1,132,521,738 |
| 負債の部合計 | 281,153,827 | 1,132,521,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,247,200,977 | 2,913,423,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,771 | 77,861 |
| （分配準備積立金） | 1,050,939 | 321 |
| 元本等合計 | 1,247,179,206 | 2,913,501,039 |
| 純資産の部合計 | 1,247,179,206 | 2,913,501,039 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,333,033 | 4,046,022,777 |
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