グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,248,732,068 | 1,612,749,492 |
| 親投資信託受益証券 | 6,187,408,242 | 5,056,414,821 |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,780,657 |
| 未収入金 | 34,800,000 | － |
| 流動資産計 | 7,470,940,310 | 6,711,944,970 |
| 資産の部合計 | 7,470,940,310 | 6,711,944,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,752,173 | － |
| 未払金 | 1,917,812 | － |
| 未払収益分配金 | 341,979,928 | 337,014,852 |
| 未払解約金 | 4,416,734 | 643,721 |
| 未払受託者報酬 | 1,681,145 | 2,062,821 |
| 未払委託者報酬 | 58,839,984 | 72,198,804 |
| 未払利息 | 920 | 1,619 |
| その他未払費用 | 104,167 | 127,831 |
| 流動負債計 | 448,692,863 | 412,049,648 |
| 負債の部合計 | 448,692,863 | 412,049,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,022,175,121 | 6,299,343,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,326 | 552,279 |
| （分配準備積立金） | 2,784 | 2,217 |
| 元本等合計 | 7,022,247,447 | 6,299,895,322 |
| 純資産の部合計 | 7,022,247,447 | 6,299,895,322 |
| 負債・純資産合計 | 7,470,940,310 | 6,711,944,970 |
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