グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,612,749,492 | 153,829,146 |
| 親投資信託受益証券 | 5,056,414,821 | 3,090,076,534 |
| 派生商品評価勘定 | 42,780,657 | － |
| 未収入金 | － | 24,600,000 |
| 流動資産計 | 6,711,944,970 | 3,268,505,680 |
| 資産の部合計 | 6,711,944,970 | 3,268,505,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 71,186,003 |
| 未払金 | － | 3,322,465 |
| 未払収益分配金 | 337,014,852 | － |
| 未払解約金 | 643,721 | 5,835,126 |
| 未払受託者報酬 | 2,062,821 | 1,249,502 |
| 未払委託者報酬 | 72,198,804 | 43,732,668 |
| 未払利息 | 1,619 | 202 |
| その他未払費用 | 127,831 | 77,412 |
| 流動負債計 | 412,049,648 | 125,403,378 |
| 負債の部合計 | 412,049,648 | 125,403,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,299,343,043 | 5,907,037,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 552,279 | -2,763,935,060 |
| （分配準備積立金） | 2,217 | 184,426 |
| 元本等合計 | 6,299,895,322 | 3,143,102,302 |
| 純資産の部合計 | 6,299,895,322 | 3,143,102,302 |
| 負債・純資産合計 | 6,711,944,970 | 3,268,505,680 |
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