グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,829,146 | 85,273,657 |
| 親投資信託受益証券 | 3,090,076,534 | 2,570,224,372 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,609,267 |
| 未収入金 | 24,600,000 | － |
| 流動資産計 | 3,268,505,680 | 2,668,107,296 |
| 資産の部合計 | 3,268,505,680 | 2,668,107,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,186,003 | 5,968 |
| 未払金 | 3,322,465 | － |
| 未払解約金 | 5,835,126 | 1,437,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,502 | 810,085 |
| 未払委託者報酬 | 43,732,668 | 28,353,032 |
| 未払利息 | 202 | 217 |
| その他未払費用 | 77,412 | 50,167 |
| 流動負債計 | 125,403,378 | 30,657,217 |
| 負債の部合計 | 125,403,378 | 30,657,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,907,037,362 | 5,625,629,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,763,935,060 | -2,988,179,738 |
| （分配準備積立金） | 184,426 | 494,705 |
| 元本等合計 | 3,143,102,302 | 2,637,450,079 |
| 純資産の部合計 | 3,143,102,302 | 2,637,450,079 |
| 負債・純資産合計 | 3,268,505,680 | 2,668,107,296 |
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