グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,273,657 | 172,858,458 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,224,372 | 3,304,618,883 |
| 派生商品評価勘定 | 12,609,267 | 28,635 |
| 流動資産計 | 2,668,107,296 | 3,477,505,976 |
| 資産の部合計 | 2,668,107,296 | 3,477,505,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,968 | 76,511,735 |
| 未払解約金 | 1,437,748 | 8,775,855 |
| 未払受託者報酬 | 810,085 | 746,125 |
| 未払委託者報酬 | 28,353,032 | 26,114,215 |
| 未払利息 | 217 | 414 |
| その他未払費用 | 50,167 | 46,202 |
| 流動負債計 | 30,657,217 | 112,194,546 |
| 負債の部合計 | 30,657,217 | 112,194,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,625,629,817 | 5,683,856,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,988,179,738 | -2,318,544,928 |
| （分配準備積立金） | 494,705 | 7,398,230 |
| 元本等合計 | 2,637,450,079 | 3,365,311,430 |
| 純資産の部合計 | 2,637,450,079 | 3,365,311,430 |
| 負債・純資産合計 | 2,668,107,296 | 3,477,505,976 |
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