グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,858,458 | 42,308,289 |
| 親投資信託受益証券 | 3,304,618,883 | 3,323,695,600 |
| 派生商品評価勘定 | 28,635 | 76,739,952 |
| 未収入金 | － | 16,100,000 |
| 流動資産計 | 3,477,505,976 | 3,458,843,841 |
| 資産の部合計 | 3,477,505,976 | 3,458,843,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,511,735 | 56,671 |
| 未払解約金 | 8,775,855 | 16,238,215 |
| 未払受託者報酬 | 746,125 | 923,620 |
| 未払委託者報酬 | 26,114,215 | 32,326,567 |
| 未払利息 | 414 | 12 |
| その他未払費用 | 46,202 | 57,205 |
| 流動負債計 | 112,194,546 | 49,602,290 |
| 負債の部合計 | 112,194,546 | 49,602,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,683,856,358 | 5,533,035,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,318,544,928 | -2,123,793,956 |
| （分配準備積立金） | 7,398,230 | 12,639,489 |
| 元本等合計 | 3,365,311,430 | 3,409,241,551 |
| 純資産の部合計 | 3,365,311,430 | 3,409,241,551 |
| 負債・純資産合計 | 3,477,505,976 | 3,458,843,841 |
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