グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,308,289 | 86,149,521 |
| 親投資信託受益証券 | 3,323,695,600 | 3,595,377,515 |
| 派生商品評価勘定 | 76,739,952 | 29,048,387 |
| 未収入金 | 16,100,000 | 13,481,177 |
| 未収利息 | － | 148 |
| 流動資産計 | 3,458,843,841 | 3,724,056,748 |
| 資産の部合計 | 3,458,843,841 | 3,724,056,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,671 | － |
| 未払解約金 | 16,238,215 | 672,012 |
| 未払受託者報酬 | 923,620 | 995,055 |
| 未払委託者報酬 | 32,326,567 | 34,826,839 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 57,205 | 61,639 |
| 流動負債計 | 49,602,290 | 36,555,545 |
| 負債の部合計 | 49,602,290 | 36,555,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,533,035,507 | 5,059,700,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,123,793,956 | -1,372,199,039 |
| （分配準備積立金） | 12,639,489 | 19,670,362 |
| 元本等合計 | 3,409,241,551 | 3,687,501,203 |
| 純資産の部合計 | 3,409,241,551 | 3,687,501,203 |
| 負債・純資産合計 | 3,458,843,841 | 3,724,056,748 |
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