グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,149,521 | 105,304,860 |
| 親投資信託受益証券 | 3,595,377,515 | 3,182,821,255 |
| 派生商品評価勘定 | 29,048,387 | 8,741,386 |
| 未収入金 | 13,481,177 | － |
| 未収利息 | 148 | 618 |
| 流動資産計 | 3,724,056,748 | 3,296,868,119 |
| 資産の部合計 | 3,724,056,748 | 3,296,868,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 6,351,542 |
| 未払解約金 | 672,012 | 3,607,849 |
| 未払受託者報酬 | 995,055 | 923,142 |
| 未払委託者報酬 | 34,826,839 | 32,309,844 |
| その他未払費用 | 61,639 | 57,176 |
| 流動負債計 | 36,555,545 | 43,249,553 |
| 負債の部合計 | 36,555,545 | 43,249,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,059,700,242 | 3,958,456,510 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,372,199,039 | -704,837,944 |
| （分配準備積立金） | 19,670,362 | 21,406,072 |
| 元本等合計 | 3,687,501,203 | 3,253,618,566 |
| 純資産の部合計 | 3,687,501,203 | 3,253,618,566 |
| 負債・純資産合計 | 3,724,056,748 | 3,296,868,119 |
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