グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,304,860 | 75,328,882 |
| 親投資信託受益証券 | 3,182,821,255 | 2,704,380,790 |
| 派生商品評価勘定 | 8,741,386 | 7,014,214 |
| 未収入金 | － | 19,550,030 |
| 未収利息 | 618 | 956 |
| 流動資産計 | 3,296,868,119 | 2,806,274,872 |
| 資産の部合計 | 3,296,868,119 | 2,806,274,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,351,542 | 1,952,437 |
| 未払解約金 | 3,607,849 | 505,817 |
| 未払受託者報酬 | 923,142 | 771,635 |
| 未払委託者報酬 | 32,309,844 | 27,007,103 |
| その他未払費用 | 57,176 | 47,787 |
| 流動負債計 | 43,249,553 | 30,284,779 |
| 負債の部合計 | 43,249,553 | 30,284,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,958,456,510 | 3,483,140,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -704,837,944 | -707,150,277 |
| （分配準備積立金） | 21,406,072 | 19,198,344 |
| 元本等合計 | 3,253,618,566 | 2,775,990,093 |
| 純資産の部合計 | 3,253,618,566 | 2,775,990,093 |
| 負債・純資産合計 | 3,296,868,119 | 2,806,274,872 |
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