グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2025年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,328,882 | 68,173,326 |
| 親投資信託受益証券 | 2,704,380,790 | 2,374,144,285 |
| 派生商品評価勘定 | 7,014,214 | 22,691,243 |
| 未収入金 | 19,550,030 | 3,721,070 |
| 未収利息 | 956 | 865 |
| 流動資産計 | 2,806,274,872 | 2,468,730,789 |
| 資産の部合計 | 2,806,274,872 | 2,468,730,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,952,437 | 87,624 |
| 未払金 | － | 2,309 |
| 未払解約金 | 505,817 | 836,149 |
| 未払受託者報酬 | 771,635 | 717,063 |
| 未払委託者報酬 | 27,007,103 | 25,097,179 |
| その他未払費用 | 47,787 | 44,394 |
| 流動負債計 | 30,284,779 | 26,784,718 |
| 負債の部合計 | 30,284,779 | 26,784,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,483,140,370 | 2,574,607,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -707,150,277 | -132,660,936 |
| （分配準備積立金） | 19,198,344 | 115,588,626 |
| 元本等合計 | 2,775,990,093 | 2,441,946,071 |
| 純資産の部合計 | 2,775,990,093 | 2,441,946,071 |
| 負債・純資産合計 | 2,806,274,872 | 2,468,730,789 |
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