グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,173,326 | 961,498,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,374,144,285 | 1,798,198,307 |
| 派生商品評価勘定 | 22,691,243 | － |
| 未収入金 | 3,721,070 | － |
| 未収利息 | 865 | 18,821 |
| 流動資産計 | 2,468,730,789 | 2,759,716,053 |
| 資産の部合計 | 2,468,730,789 | 2,759,716,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 87,624 | 11,009,858 |
| 未払金 | 2,309 | 5,876,329 |
| 未払収益分配金 | － | 681,212,922 |
| 未払解約金 | 836,149 | 9,349,849 |
| 未払受託者報酬 | 717,063 | 655,513 |
| 未払委託者報酬 | 25,097,179 | 22,943,027 |
| その他未払費用 | 44,394 | 40,581 |
| 流動負債計 | 26,784,718 | 731,088,079 |
| 負債の部合計 | 26,784,718 | 731,088,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,574,607,007 | 2,028,626,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,660,936 | 1,045 |
| （分配準備積立金） | 115,588,626 | 194,423,136 |
| 元本等合計 | 2,441,946,071 | 2,028,627,974 |
| 純資産の部合計 | 2,441,946,071 | 2,028,627,974 |
| 負債・純資産合計 | 2,468,730,789 | 2,759,716,053 |
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