有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成29年12月 6日至平成30年 6月 5日	第4期自平成30年 6月 6日至平成30年12月 5日
営業収益
受取利息	139	70
有価証券売買等損益	253,532,904	△273,461,829
為替差損益	58,947,386	△66,289,618
営業収益合計	312,480,429	△339,751,377
営業費用
支払利息	19,959	15,702
受託者報酬	699,297	530,841
委託者報酬	24,475,238	18,579,440
その他費用	54,097	32,981
営業費用合計	25,248,591	19,158,964
営業利益又は営業損失(△)	287,231,838	△358,910,341
経常利益又は経常損失(△)	287,231,838	△358,910,341
当期純利益又は当期純損失(△)	287,231,838	△358,910,341
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,225,732	△40,677,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,437	14,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,602,748	158,377
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	158,377
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,602,748	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,784,033	694,635
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,784,033	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	694,635
分配金	276,905,479	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,779	△318,754,093