有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自令和 3年 6月 8日至令和 3年12月 6日	第11期自令和 3年12月 7日至令和 4年 6月 6日
営業収益
受取利息	400	207
有価証券売買等損益	727,906,579	△2,251,938,287
為替差損益	△212,628,918	△603,798,998
営業収益合計	515,278,061	△2,855,737,078
営業費用
支払利息	32,689	10,467
受託者報酬	2,062,821	1,249,502
委託者報酬	72,198,804	43,732,668
その他費用	127,831	217,090
営業費用合計	74,422,145	45,209,727
営業利益又は営業損失(△)	440,855,916	△2,900,946,805
経常利益又は経常損失(△)	440,855,916	△2,900,946,805
当期純利益又は当期純損失(△)	440,855,916	△2,900,946,805
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	149,546,030	△202,763,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)	72,326	552,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,763,039	1,469,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,469,981
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,763,039	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,578,120	67,773,856
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,578,120	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	67,773,856
分配金	337,014,852	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	552,279	△2,763,935,060