グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月2日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,188,412,134 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,188,412,134 |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 48,585 |
| コール・ローン | 27,781,706 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,683,304 |
| 派生商品評価勘定 | 3,651,545 |
| 未収入金 | 246,994 |
| 流動資産計 | 1,188,412,134 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 7,717,893 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,023,779 |
| 未払金 | 3,252 |
| 未払解約金 | 506,080 |
| 未払受託者報酬 | 171,503 |
| 未払委託者報酬 | 6,002,582 |
| 未払利息 | 124 |
| その他未払費用 | 10,573 |
| 流動負債計 | 7,717,893 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,180,694,241 |
| 元本等 | |
| 元本 | 997,404,588 |
| 元本等合計 | 1,180,694,241 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 183,289,653 |
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