グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,391,980 | 33,076,138 |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,329,873 | 1,406,485,795 |
| 派生商品評価勘定 | 2,667,427 | 265,753 |
| 未収入金 | 21,165,041 | 19,416,427 |
| 流動資産計 | 1,916,554,321 | 1,459,244,113 |
| 資産の部合計 | 1,916,554,321 | 1,459,244,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,692 | 6,691,580 |
| 未払金 | 927,050 | 814,311 |
| 未払収益分配金 | 15,549,640 | － |
| 未払解約金 | 6,166,977 | 4,651,136 |
| 未払受託者報酬 | 213,475 | 454,101 |
| 未払委託者報酬 | 7,471,596 | 15,893,523 |
| 未払利息 | 124 | 79 |
| その他未払費用 | 13,203 | 28,094 |
| 流動負債計 | 30,358,757 | 28,532,824 |
| 負債の部合計 | 30,358,757 | 28,532,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,554,964,059 | 1,045,341,369 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,231,505 | 385,369,920 |
| （分配準備積立金） | 102,130,370 | 56,085,756 |
| 元本等合計 | 1,886,195,564 | 1,430,711,289 |
| 純資産の部合計 | 1,886,195,564 | 1,430,711,289 |
| 負債・純資産合計 | 1,916,554,321 | 1,459,244,113 |
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