グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,873,776 | 15,820,776 |
| 親投資信託受益証券 | 845,520,511 | 747,201,103 |
| 派生商品評価勘定 | 6,791,081 | 8,846,284 |
| 未収入金 | － | 377,905 |
| 流動資産計 | 886,185,368 | 772,246,068 |
| 資産の部合計 | 886,185,368 | 772,246,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,632,993 | － |
| 未払受託者報酬 | 310,956 | 231,990 |
| 未払委託者報酬 | 10,883,469 | 8,119,622 |
| 未払利息 | 68 | 25 |
| その他未払費用 | 19,286 | 14,325 |
| 流動負債計 | 18,846,772 | 8,365,962 |
| 負債の部合計 | 18,846,772 | 8,365,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,299,340 | 622,777,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,039,256 | 141,102,176 |
| （分配準備積立金） | 33,447,431 | 27,220,340 |
| 元本等合計 | 867,338,596 | 763,880,106 |
| 純資産の部合計 | 867,338,596 | 763,880,106 |
| 負債・純資産合計 | 886,185,368 | 772,246,068 |
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