グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,675,412 | 30,919,346 |
| 親投資信託受益証券 | 671,485,189 | 742,211,393 |
| 派生商品評価勘定 | 14,124 | － |
| 未収入金 | － | 10,700,000 |
| 流動資産計 | 704,174,725 | 783,830,739 |
| 資産の部合計 | 704,174,725 | 783,830,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,209,255 | 15,064,101 |
| 未払金 | 258,477 | 491,361 |
| 未払収益分配金 | 5,234,591 | － |
| 未払解約金 | 1,690,418 | 1,888,297 |
| 未払受託者報酬 | 200,908 | 189,255 |
| 未払委託者報酬 | 7,031,798 | 6,623,983 |
| 未払利息 | 16 | 57 |
| その他未払費用 | 12,395 | 11,682 |
| 流動負債計 | 15,637,858 | 24,268,736 |
| 負債の部合計 | 15,637,858 | 24,268,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,459,173 | 474,170,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,077,694 | 285,391,581 |
| （分配準備積立金） | 75,621,611 | 68,254,910 |
| 元本等合計 | 688,536,867 | 759,562,003 |
| 純資産の部合計 | 688,536,867 | 759,562,003 |
| 負債・純資産合計 | 704,174,725 | 783,830,739 |
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