グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,890,633 | 134,224,615 |
| 親投資信託受益証券 | 2,688,374,515 | 3,646,846,168 |
| 派生商品評価勘定 | 24,673,036 | 2,415 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 19,100,000 |
| 流動資産計 | 2,791,838,184 | 3,800,173,198 |
| 資産の部合計 | 2,791,838,184 | 3,800,173,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,149,726 | 23,729,279 |
| 未払金 | － | 1,261,569 |
| 未払収益分配金 | 12,457,396 | － |
| 未払解約金 | 8,726,027 | 435,889 |
| 未払受託者報酬 | 470,235 | 961,301 |
| 未払委託者報酬 | 16,458,073 | 33,645,399 |
| 未払利息 | 50 | 98 |
| その他未払費用 | 29,088 | 59,539 |
| 流動負債計 | 41,290,595 | 60,093,074 |
| 負債の部合計 | 41,290,595 | 60,093,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,739,687 | 1,615,326,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,504,807,902 | 2,124,753,329 |
| （分配準備積立金） | 642,561,649 | 519,950,790 |
| 元本等合計 | 2,750,547,589 | 3,740,080,124 |
| 純資産の部合計 | 2,750,547,589 | 3,740,080,124 |
| 負債・純資産合計 | 2,791,838,184 | 3,800,173,198 |
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