グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,378,311 | 78,173,707 |
| 親投資信託受益証券 | 3,177,407,171 | 1,582,128,494 |
| 派生商品評価勘定 | 26,425,051 | － |
| 未収入金 | 2,200,000 | 11,900,000 |
| 流動資産計 | 3,321,410,533 | 1,672,202,201 |
| 資産の部合計 | 3,321,410,533 | 1,672,202,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 36,474,038 |
| 未払金 | － | 1,641,009 |
| 未払収益分配金 | 13,631,128 | － |
| 未払解約金 | 7,978,959 | 73,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,951 | 637,190 |
| 未払委託者報酬 | 37,133,248 | 22,301,542 |
| 未払利息 | 115 | 103 |
| その他未払費用 | 65,718 | 39,445 |
| 流動負債計 | 59,870,119 | 61,166,441 |
| 負債の部合計 | 59,870,119 | 61,166,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,363,112,854 | 1,264,340,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,898,427,560 | 346,695,331 |
| （分配準備積立金） | 556,097,675 | 475,449,525 |
| 元本等合計 | 3,261,540,414 | 1,611,035,760 |
| 純資産の部合計 | 3,261,540,414 | 1,611,035,760 |
| 負債・純資産合計 | 3,321,410,533 | 1,672,202,201 |
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