グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2021年3月5日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月6日至 2019年12月5日	自 2019年12月6日至 2020年12月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	62	150
有価証券売買等損益	142,164,678	661,389,326
為替差損益	7,609,219	42,232,019
営業収益合計	149,773,959	703,621,495
営業費用
支払利息	10,171	9,771
受託者報酬	432,898	659,490
委託者報酬	15,151,420	23,082,056
その他費用	37,654	46,710
営業費用合計	15,632,143	23,798,027
営業利益又は営業損失（△）	134,141,816	679,823,468
経常利益又は経常損失（△）	134,141,816	679,823,468
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	134,141,816	679,823,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	35,487,142	78,589,324
中間剰余金又は中間欠損金（△）	165,077,694	1,504,807,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	999,141	887,989,141
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	999,141	887,989,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,380,786	137,035,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,380,786	137,035,681
分配金	5,234,591	12,457,396