グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2022年3月4日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月6日至 2020年12月7日	自 2020年12月8日至 2021年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	150	261
有価証券売買等損益	661,389,326	682,832,656
為替差損益	42,232,019	-295,366,700
営業収益合計	703,621,495	387,466,217
営業費用
支払利息	9,771	21,963
受託者報酬	659,490	2,022,252
委託者報酬	23,082,056	70,778,647
その他費用	46,710	131,197
営業費用合計	23,798,027	72,954,059
営業利益又は営業損失（△）	679,823,468	314,512,158
経常利益又は経常損失（△）	679,823,468	314,512,158
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	679,823,468	314,512,158
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	78,589,324	153,247,942
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,504,807,902	1,898,427,560
剰余金増加額又は欠損金減少額	887,989,141	1,096,536,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	887,989,141	1,096,536,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,035,681	850,549,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,035,681	850,549,453
分配金	12,457,396	13,631,128