グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月5日 | 2024年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,215,795 | 45,335,855 |
| 親投資信託受益証券 | 1,552,233,198 | 1,672,736,824 |
| 派生商品評価勘定 | 36,269,937 | 13,452,710 |
| 未収入金 | 8,900,000 | 17,380,017 |
| 未収利息 | － | 78 |
| 流動資産計 | 1,618,618,930 | 1,748,905,484 |
| 資産の部合計 | 1,618,618,930 | 1,748,905,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,039 | － |
| 未払金 | － | 38,033 |
| 未払収益分配金 | 10,847,949 | － |
| 未払解約金 | 1,427,301 | 14,775,195 |
| 未払受託者報酬 | 449,374 | 478,560 |
| 未払委託者報酬 | 15,727,960 | 16,749,587 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 27,799 | 29,606 |
| 流動負債計 | 28,507,428 | 32,070,981 |
| 負債の部合計 | 28,507,428 | 32,070,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,084,794,982 | 990,654,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,316,520 | 726,179,684 |
| （分配準備積立金） | 345,697,119 | 282,422,750 |
| 元本等合計 | 1,590,111,502 | 1,716,834,503 |
| 純資産の部合計 | 1,590,111,502 | 1,716,834,503 |
| 負債・純資産合計 | 1,618,618,930 | 1,748,905,484 |
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